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在目前的經(jīng)濟(jì)政策下，不少公司已經(jīng)出現(xiàn)了資金短缺的現(xiàn)象，一些中小企業(yè)也因?yàn)橘Y金鏈問題開始舉步維艱。在政策不發(fā)生變化的情況下，可以預(yù)期的是，現(xiàn)金為王的時(shí)期可能即將到來。對(duì)于非金融類上市公司而言，現(xiàn)金的充裕程度一定程度上反映了未來在宏觀政策不變的情況下，上市公司抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力。 根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，所有非金融類上市公司三季度末共計(jì)持有貨幣資金3.15萬億元，較年初整體增加7.78%。單家上市公司多則持有現(xiàn)金數(shù)千億，少則僅有數(shù)千元，差距懸殊。50家公司三季度末不差錢，持有貨幣資金都超過了百億。三季度末持有貨幣資金最多的依然是中國石油，貨幣資金1354.53億元，較年初增長159.44%，占流動(dòng)資產(chǎn)的近三成比例。這50家公司合計(jì)持有現(xiàn)金1.33萬億，占所有非金融類上市公司三季度末現(xiàn)金持有量的42.17%。 中國神華、中國建筑等大型企業(yè)也都手握數(shù)百億元的現(xiàn)金，地產(chǎn)公司中萬科、保利、金地、招商、金融街手頭現(xiàn)金也都超過了百億，現(xiàn)金較為充裕。而持有現(xiàn)金較少的公司多數(shù)是被風(fēng)險(xiǎn)警示或者特別處理的公司，ST金泰三季末持有貨幣資金僅0.55萬元，是所有非金融類上市公司中持有現(xiàn)金最少的公司，ST長信等15家公司三季度末現(xiàn)金不足百萬。 與年初比較，僅四成多的非金融類公司持有的貨幣資金較年初有所增加，而不少公司是因?yàn)橹亟M或者通過IPO融資等渠道致使現(xiàn)金大量增加。三季末較年初增幅最大的ST博元，較年初增加數(shù)萬倍，公司報(bào)告指出，報(bào)告期期末貨幣資金較期初增加了3.83億元，主要原因是報(bào)告期公司收到股東支付的股改承諾補(bǔ)償金增加了銀行存款。而雅本化學(xué)現(xiàn)金的大幅增加主要是因?yàn)楣竟善卑l(fā)行上市。362家非金融類公司三季度末持有現(xiàn)金量較年初增幅超過100%，其中48家公司增幅超過了10倍。 211家公司現(xiàn)金持有量出現(xiàn)了大幅下降，較年初降幅超過了50%。ST當(dāng)代三季末持有的貨幣資金僅20.83萬元，而今年年初的貨幣持有量高達(dá)4044.59萬元，下降了99.48%。除了現(xiàn)金大量減少外，公司的流動(dòng)資產(chǎn)也迅速減少，由年初的8206.40萬元，減少至三季度末的4813.57萬元，下降了41.34%。公司存貨沒有任何變化，而公司的其他應(yīng)收款卻在大幅增加，三季度末是年初的近三倍。上海新梅、萊茵生物等27家公司現(xiàn)金下降幅度都超過了80%，其中*ST丹化流動(dòng)資產(chǎn)中除了現(xiàn)金，沒有其他項(xiàng)目。 除*ST丹化等5家被風(fēng)險(xiǎn)警示或者特別處理的公司，電科院等不少公司的流動(dòng)資產(chǎn)也近乎全部是貨幣資金。電科院三季度末貨幣資金6億多，較年初增加了780.75%，主要系發(fā)行新股募集資金到賬，期末部分募集資金尚未使用，貨幣資金占了流動(dòng)資產(chǎn)的99.34%。像上海鋼聯(lián)、世紀(jì)游輪等新上市公司除了貨幣資金占流動(dòng)資產(chǎn)比例較大外，貨幣資金也較年初有較大幅度的增長，如此的增幅則歸功于IPO上市的成功。而貨幣資金占流動(dòng)資產(chǎn)比例較小的依然是那些經(jīng)營業(yè)績不好的公司，大量的存貨以及應(yīng)收賬款等直接導(dǎo)致了貨幣資金的比重嚴(yán)重偏小。
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